AVIC机电系统有限公司关于赎回“机电可转换债券

作者:YWYF    来源:Snews    发布时间:2020-09-11 10:29    浏览量:

IA:指当期应计利息;

8.停止2020年9月10日收盘后尚未转换的将被强制赎回的“机电可转换债券”。赎回完成后,“机电可转换债券”将从深圳证券营业部退市。

2.利息所得税的说明

咨询部:公司证券事务部

(4)2020年9月16日是出版者(公司)收到资金的日期。

经中国证券监督管理委员会(证监会发[2018]1232号)批准,AVIC机电系统有限公司(以下简称“AVIC机电”或“公司”)于2018年8月27日公开发行2100万份可转换公司债券,总面值21亿元人民币,期限6年。

IA:指当期应计利息;

2.赎回条款

一、赎回情况概述

3.赎回工具

2020年9月8日收盘后,距离2020年9月10日(可转换债券赎回登记日)只有两个工作日,以此提醒“机电可转换债券”持有人注意期限内的转换。

5.咨询方法

特此宣布。

风险警示:2020年9月10日收盘后未转换的“机电可转换债券”将按100.04元/张的价格强制赎回,因为“机电可转换债券”的赎回价格与停止营业前的市场价格相差较大,投资者不实时转换股份可能面临损失。

原标题:AVIC机电系统有限公司关于赎回“机电可转换债券”的第十六次提示通知

本期应计利息计算公式为:IA=Bi15/365

根据深证办“SZS[2018]428号”文件,21亿元人民币的可转换公司债券将于2018年9月14日在深证办上市,该公司债券简称“机电可转换债券”,债券代码为“128045”。

t:指计息天数,即上一计息日(2020年8月27日)至本计息年度赎回日(2020年9月11日)的实际日历天数,为15天(第一天不是最后一天)。

一:指当年可转换公司债券票面利率:1.0%;

第三,其他必须说明的事项

1.“机电可转换债券”于2020年8月28日停止营业

1.“机电可转换债券”业务已于2020年8月28日停止。债券持有人可以在2020年9月10日收盘前申请将其账户中的全部或部分“机电可转换债券”转换为公司股票。建议持有人在申报前咨询开户证券公司;

1.触发赎回

7.“机电可转换债券”转换日期:2020年9月11日

1)转换期内,公司股票的收盘价在任意连续30个工作日内至少有15个工作日不低于当前转换价格的130%(含130%);

本公司及全体董事会成员保证通知内容的真实性、准确性和完整性,并对通知中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

4.“机电可转换债券”赎回价格:100.04元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,当期利息含税)。

对持有“机电可转换债券”的民间投资者和证券投资基金债券持有人的利息所得税,由证券公司等支付分配机构按20%的税率代扣代缴;对持有“机电可转换债券”的合格境外投资者(QFII、RQFII),凭证《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)暂免征收企业所得税和增值税;对于持有“机电可转换债券”的其他债券持有人,则自行缴纳债券利息所得税。扣除税款后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准的价格为准.

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